1.Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк, выгрузка выписок в программу 1-С. 2.Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету. 3.Работа в 1С 8.3 4.Формирование ежедневных реестров платежей; 5.Оформление и отправка платежных поручений. 6.Подготовка отчетности о движении денежных средств. 7.Проверка реквизитов по налоговым, таможенным и прочим платежам; 8.Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов. 9.Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке). 10.Подготовка отчетности для руководства, главного бухгалтера. |